주식시장

DCF 모델과 PER 수식으로 설명하는 금리와 주식 밸류에이션의 관계. 2022년 금리 인상기에 성장주가 가치주보다 훨씬 크게 하락한 이유를 수식과 실제 데이터로 검증합니다.

양적완화(QE)의 포트폴리오 리밸런싱 효과란 무엇인지, 실제 주식·회사채·부동산 가격에 어떻게 전달되는지, 그리고 수확체감 현상까지 실증 데이터로 분석합니다.

글로벌 유동성이 증가하면 왜 주식·금·비트코인이 오를까? 유동성 지표와 자산 가격의 상관관계, 파급 메커니즘을 데이터와 역사적 사례로 완벽 해설합니다.